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📊 下周 A 股交易计划

TdxStockHunter 专家视角 · 周线阶段模型 + 板块资金面验证 + 技术买点筛股
交易周期 2026.8.10 – 8.14（5 个交易日）
数据截止 8月7日（周五）收盘
数据源 腾讯 NeoData 金融接口
仓位取向 总仓 6–7 成 · 等回踩低吸
一

大盘环境评估

上证指数
3,940.04
本周 +3.09% · 三连阳放量
深证成指
14,311.01
+1.42% 同步走强
两市成交
2.66 万亿
量增 1356 亿 vs 昨日 · 放量
涨跌比
51%
上涨 2856 / 下跌 2536
涨停 : 跌停
75 : 4
强势 · 无恐慌
北向资金
沪 1574 亿 / 深 1877 亿
活跃 · 兆易创新/寒武纪等受关注
周线阶段：四（主线初期）末 → 五（主线中期）初 — 三连阳突破、成交放大、三主线资金持续流入。但需注意半导体 20 日主力仍为 -169 亿（修复阶段），本轮上涨是中线修复反弹，非全线主升浪。
情绪：主升偏暖 涨停梯队完整 分化加剧（仅 51% 上涨） 下周大概率有回踩分歧
🔴 风控红线
周一开盘大幅高开且 30 分钟内不创新高 → 短线减仓
两市成交萎缩至 2.2 万亿以下 → 量能退潮
跌停家数骤增至 15+ → 情绪急转 · 全线防守
二

板块配比与精选标的

仓位分配
元件 40%
半导体 30%
化学制药 20%
现金 10%
总仓位 6–7 成，偏多但不满仓。若大盘确认强势可提至 7–8 成；若出现分化则降至 4–5 成。
🥇 元件 · 核心仓位 40%
当日涨幅+6.74%
周涨跌幅+24.0%
主力当日净流入118.5 亿 #1
5 日主力净流入298 亿
20 日主力+2.1 亿（打平）
全市场唯一的涨幅+资金+趋势三强共振板块。但周线已涨 24%，短线超买严重 → 等回踩低吸，不追高。
优先标的现价涨跌PE技术状态买点止损
★★★
东山精密
002384
 195.27 +4.0% 175 KDJ金叉 MACD收敛 回踩5日线 183 不破 跌破 175
★★★
胜宏科技
300476
 280.20 +12.0% 59 MACD金叉 KDJ金叉 等分歧回踩 218 低吸 跌破 200
★★
中京电子
002579
 15.15 +8.8% 354 MACD金叉 高弹性 回踩5日线 12.2 不破 跌破 11
🥈 半导体 · 核心仓位 30%
当日涨幅+3.29%
板块 MACD收敛中 · 逼近金叉
主力当日净流入106.7 亿 #2
5 日主力净流入140 亿
20 日主力-169 亿（修复中）
"涨幅不大但资金猛怼" — 大资金在默默建仓。板块 MACD 正从底部收敛（DIFF=-584/DEA=-578/柱=-12.3），一旦金叉将是强烈买点信号。下周若元件冲高回落，半导体有望接力。
优先标的现价涨跌PE技术状态买点止损
★★★
兆易创新
603986
 417.05 +8.3% 102 KDJ金叉 MACD收敛 回踩5日线 382 确认支撑 跌破 360
★★★
有研新材
600206
 48.17 +10.0% 🔒 128 MACD金叉 KDJ金叉 等涨停分歧·回踩5日线 跌破 43
★★
中芯国际
688981
 128.50 +3.5% 218 KDJ金叉 MACD收敛 回踩5日线 66/布林下轨 跌破 62
★
国科微
300672
 168.48 +14.8% 🔒 亏损 MACD金叉 高风险 等分歧·严格小仓 跌破 148
🥉 化学制药 · 弹性仓位 20%
当日涨幅+5.21%
5日主力净流入19.3 亿
主力当日净流入40.8 亿 #3
20 日主力-98.5 亿（回补中）
超跌修复 + 资金回补逻辑。20 日主力曾大幅流出，本周开始回流。核心看恒瑞医药（PE 最低 44.6 + 主力 9.5 亿 + 未涨停，有买点入口）。
优先标的现价涨跌PE技术状态买点止损
★★★
恒瑞医药
600276
 54.62 +4.8% 44.6 KDJ金叉 MACD收敛 回踩 20 日线 54.4 不破即买 跌破 52
★★
哈药股份
600664
 6.84 +10.0% 🔒 55.6 MACD金叉 均线多头 等涨停分歧回踩5日线 跌破 6.3
★
贝达药业
300558
 70.21 +14.4% 🔒 67 MACD金叉 KDJ金叉 等分歧·回踩5日线 59.5 跌破 55
★
百济神州
688235
 299.33 +11.3% 🔒 108 MACD金叉 均线多头 等回踩5日线 跌破 270
三

五日操作节奏

周一 8/10
观察+分歧买入
  • 开盘前：观察周末政策/消息催化（半导体利好 → 兆易创新/有研新材优先）
  • 盘中：涨停股大概率冲高分化，不追开盘，等 30 分钟回踩后不破早盘低点再低吸
  • 重点介入：恒瑞医药（未涨停 · 有买点空间）、东山精密（涨幅温和 · 回踩买）、兆易创新（若回踩 382 附近支撑有效）
  • 若大盘高开低走 → 不动，等尾盘确认方向
周二 8/11
确认方向 ±
  • 若三主线站上 5 日线 + 成交 > 2.5 万亿 → 仓位提至 7–8 成
  • 若收阴 + 量缩至 2.2 万亿以下 → 减弹性仓（国科微/中京电子），保留核心（恒瑞/兆易/东山）
周三 8/12
轮动关键日 ⚡
  • 👀 盯半导体 MACD 是否金叉！若金叉，半导体 30% → 35–40%，减元件弹性仓
  • 元件若连续 2 天不创新高 → 逐步止盈弹性仓（胜宏/中京），保留东山
周四 8/13
评估持续性
  • 若上证 > 4000 且单日 > 1.5% → 减 1–2 成仓锁利，等回踩
  • 若温和上涨 → 持有
周五 8/14
周末前收仓
  • 惯例降周末敞口，涨停板附近标的微利可适当减仓锁利
  • 复盘本周命中率，更新下周计划
四

重点关注信号（触发即行动）

半导体板块 MACD 金叉（DIFF 上穿 DEA）
中线资金正式入场信号 → 加仓兆易创新/中芯国际
元件单日成交骤降至 800 亿以下（当前 1642 亿）
资金退潮 → 减元件弹性仓
化学制药 5 日主力净流入从 19 亿升至 50 亿+
资金加速回补 → 加仓恒瑞/哈药
跌停家数骤增至 15+
情绪急转 · 全线减至 3 成以下
北向资金连续 3 日净流入 > 100 亿
外资持续加仓 → 总仓位可加至 8 成
五

风控纪律

单票止损：跌破关键支撑位无条件离场
单票上限：不超过总仓位 20%（核心票也不超）
追高红线：涨停板附近（+9% 以上）绝不追入
板块集中度：单一板块 ≤ 45%
周亏损 > 5%：暂停一周 · 复盘后再战
⚠️ 免责声明
以上分析基于 2026-08-07 收盘数据，由 龙哥 AI（TdxStockHunter 专家）使用腾讯 NeoData 金融数据接口计算生成。所有板块配比、个股买点标注、操作建议均为情景分析框架，不构成任何投资建议或交易指令。股市有风险，投资须谨慎。实际交易决策请结合实时盘面、个人风险承受能力与资金规模，自行判断并承担全部后果。
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