龙

龙哥 AI · 智能投研

下周 A 股交易计划

TdxStockHunter 专家视角 · 周线阶段模型 + 板块资金面验证 + 技术买点筛股

交易周期 2026.8.10 – 8.14（5 个交易日）

数据截止 8月7日（周五）收盘

数据源 腾讯 NeoData 金融接口

总仓 6–7 成 · 等回踩低吸

一

大盘环境评估

上证 3940 · 周 +3.09% · 三连阳放量 · 情绪主升偏暖

上证指数

3,940.04

本周 +3.09% · 三连阳放量

深证成指

14,311.01

+1.42% 同步走强

两市成交

2.66 万亿

量增 1,356 亿 vs 昨日

涨跌比

2,856 : 2,536

51% 上涨 · 中性偏多

涨停 : 跌停

75 : 4

强势 · 无恐慌

北向资金

沪 1,574 / 深 1,877 亿

兆易创新·寒武纪·东山精密活跃

周线阶段：四（主线初期）末 → 五（主线中期）初 — 三连阳突破、成交放大、三主线资金持续流入。半导体 20 日主力仍为 -169 亿（修复阶段），本轮是中线修复反弹非全线主升浪。

情绪：主升偏暖涨停梯队完整分化加剧（51%上��）下周大概率回踩分歧

⛔ 风控红线

周一大幅高开且 30 分不创新高 → 减仓

两市成交萎缩至 2.2 万亿以下 → 量能退潮

跌停家数骤增至 15+ → 全线防守

二

板块配比与精选标的

元件 40% · 半导体 30% · 化学制药 20% · 现金 10%

元件 40%

半导体 30%

化学制药 20%

现金 10%

总仓位 6–7 成，偏多但不满仓。确认强势提至 7–8 成；分化则降至 4–5 成。

🥇元件 · 核心仓位 40%

当日涨幅+6.74%

周涨跌幅+24.0%

主力当日净流入118.5 亿 #1

5 日主力净流入298 亿

20 日主力+2.1 亿（打平）

全市场唯一的 涨幅+资金+趋势 三强共振板块。但周线已涨 24%，短线超买严重 → 等回踩低吸，不追高。

优先	标的	现价	涨跌	PE	技术状态	买点	止损
★★★	东山精密 002384	195.27	+4.0%	175	KDJ金叉 MACD收敛	回踩5日线 183 不破	跌破 175
★★★	胜宏科技 300476	280.20	+12.0%	59	MACD金叉 KDJ金叉	等分歧回踩 218 低吸	跌破 200
★★	中京电子 002579	15.15	+8.8%	354	MACD金叉高弹性	回踩5日线 12.2 不破	跌破 11

🥈半导体 · 核心仓位 30%

当日涨幅+3.29%

板块 MACD收敛中 · 逼近金叉

主力当日净流入106.7 亿 #2

5 日主力净流入140 亿

20 日主力-169 亿（修复中）

"涨幅不大但资金猛怼" — 大资金在默默建仓。板块 MACD 从底部收敛（DIFF=-584/DEA=-578/柱=-12.3），一旦金叉将是强烈买点信号。下周若元件回落，半导体有望接力。

优先	标的	现价	涨跌	PE	技术状态	买点	止损
★★★	兆易创新 603986	417.05	+8.3%	102	KDJ金叉 MACD收敛	回踩5日线 382 确认支撑	跌破 360
★★★	有研新材 600206	48.17	+10.0%	128	MACD金叉 KDJ金叉	等涨停分歧·回踩5日线	跌破 43
★★	中芯国际 688981	128.50	+3.5%	218	KDJ金叉 MACD收敛	回踩5日线 66/布林下轨	跌破 62
★	国科微 300672	168.48	+14.8%	亏损	MACD金叉高风险	等分歧·严格小仓	跌破 148

🥉化学制药 · 弹性仓位 20%

当日涨幅+5.21%

5日主力净流入19.3 亿

主力当日净流入40.8 亿 #3

20 日主力-98.5 亿（回补中）

超跌修复 + 资金回补逻辑。20 日主力曾大幅流出，本周开始回流。核心看 恒瑞医药（PE 最低 44.6 + 主力 9.5 亿 + 未涨停，有买点入口）。

优先	标的	现价	涨跌	PE	技术状态	买点	止损
★★★	恒瑞医药 600276	54.62	+4.8%	44.6	KDJ金叉 MACD收敛	回踩 20 日线 54.4 不破即买	跌破 52
★★	哈药股份 600664	6.84	+10.0%	55.6	MACD金叉均线多头	等涨停分歧回踩5日线	跌破 6.3
★	贝达药业 300558	70.21	+14.4%	67	MACD金叉 KDJ金叉	等分歧·回踩5日线 59.5	跌破 55
★	百济神州 688235	299.33	+11.3%	108	MACD金叉均线多头	等回踩5日线	跌破 270

三

五日操作节奏

周一分歧买入 · 周二确认方向 · 周三轮动关键 · 周四评估 · 周五收仓

周一 8/10

观察+分歧买入

开盘前：观察周末政策/消息催化
盘中：涨停股大概率冲高分化，不追开盘，等 30 分钟回踩后不破早盘低点再低吸
重点介入：恒瑞医药（未涨停·有买点）、东山精密（涨幅温和·回踩买）、兆易创新（若回踩 382 支撑有效）
若大盘高开低走 → 不动，等尾盘确认方向

周二 8/11

确认方向 ±

若三主线站上 5 日线 + 成交 > 2.5 万亿 → 仓位提至 7–8 成
若收阴 + 量缩至 2.2 万亿以下 → 减弹性仓，保留核心（恒瑞/兆易/东山）

周三 8/12

轮动关键日 ⚡

👀 盯半导体 MACD 是否金叉！若金叉，半导体 30% → 35–40%，减元件弹性仓
元件若连续 2 天不创新高 → 逐步止盈弹性仓（胜宏/中京），保留东山

周四 8/13

评估持续性

若上证 > 4000 且单日 > 1.5% → 减 1–2 成仓锁利，等回踩
若温和上涨 → 持有

周五 8/14

周末前收仓

惯例降周末敞口，涨停附近标的微利可适当减仓锁利
复盘本周命中率，更新下周计划

四

重点关注信号

任一触发即调整仓位

半导体板块 MACD 金叉（DIFF 上穿 DEA）

中线资金入场 → 加仓兆易创新 / 中芯国际

元件单日成交骤降至 800 亿以下（当前 1,642 亿）

资金退潮 → 减元件弹性仓

化学制药 5 日主力净流入从 19 亿升至 50 亿+

资金加速回补 → 加仓恒瑞 / 哈药

跌停家数骤增至 15+

情绪急转 → 全线减至 3 成以下

北向资金连续 3 日净流入 > 100 亿

外资持续加仓 → 总仓可提至 8 成

五

风控纪律

硬约束 · 不可逾越

单票止损：跌破关键支撑位无条件离场

单票上限：不超过总仓位 20%

追高红线：涨停附近（+9% 以上）绝不追入

板块集中度：单一板块 ≤ 45%

周亏损 > 5%：暂停一周 · 复盘后再战

⚠️ 免责声明
以上分析基于 2026-08-07 收盘数据，由 龙哥 AI（TdxStockHunter 专家）使用腾讯 NeoData 金融数据接口计算生成。所有板块配比、个股买点标注、操作建议均为情景分析框架，不构成任何投资建议或交易指令。股市有风险，投资须谨慎。实际交易决策请结合实时盘面、个人风险承受能力与资金规模，自行判断并承担全部后果。